交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

<股票配资公司>交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股

票的公告

交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加

了浙江甬金金属科技股份有限公司（股票简称：甬金股份，代码：603995）非

公开发行股票的认购。浙江甬金金属科技股份有限公司已发布《向特定对象发

行 A 股股票上市公告书》、《向特定对象发行 A 股股票发行结果暨股本变动公

告》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基

金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字

[2006]141 号）等有关规定交银施罗德基金管理有限公司电话，本公司现将旗下部分基金投资非公开发行股票的相

关信息公告如下：

总成本 账面价

认购数量 占基金 账面价值 值占基 限售

基金名称 （股） 总成本（元） 资产净 （元） 金资产 期

值比例 净值比

例

交银施罗德增 6 个

利增强债券型 1,110,289.00 30,000,008.78 0.61% 28,834,205.33 0.59% 月

证券投资基金

交银施罗德主

题优选灵活配 555,144.00 14,999,990.88 0.38% 14,417,089.68 0.36% 6 个

置混合型证券 月

投资基金

交银施罗德瑞

思混合型证券 555,144.00 14,999,990.88 0.48% 14,417,089.68 0.46% 6 个

投资基金 月

（LOF）

注：上述基金资产净值、账面价值为2023年04月10日数据。

投资者可以登录本公司网站（）或拨打客户服务电话

（400-700-5000，021-61055000）咨询基金相关信息。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

2023年04月12日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金投资非公开发行股票的公告，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。