招商大盘蓝筹混合217010，聚焦优质龙头公司

<股票配资公司>招商大盘蓝筹混合217010，聚焦优质龙头公司

编制日期：2024 年 6 月 8 日

送出日期：2024 年 6 月 18 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称        招商大盘蓝筹混合          基金代码          

招商基金管理有限                        中国工商银行股份

基金管理人                         基金托管人

公司                              有限公司

基金合同生效日     2008 年 6 月 19 日

基金类型        混合型               交易币种          人民币

运作方式        普通开放式

开放频率        每个开放日

开始担任本基金基

基金经理        郭锐                金经理的日期

证券从业日期        2007 年 7 月 10 日

其他                                                            -

二、基金投资与净值表现

（一） 投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

发掘价值被低估的投资品种进行积极投资，在控制风险的前提下为投资

投资目标

者谋求资本的长期增值。

本基金投资限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的

股票和存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法

规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票和存托凭证

的主要投资对象是基金管理人认为盈利持续稳定增长，同时价值被市场

低估的大型上市公司股票和存托凭证。投资于上述上市公司的比例不低

于本基金股票和存托凭证资产的 80%。债券的主要投资对象是基金管理

人认为具有相对投资价值的固定收益品种，包括国债、金融债、企业（公

投资范围

司）债与可转换债等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它

品种，本基金管理人在履行适当程序后招商大盘蓝筹217010，可以将其纳入投资范围。

本基金将基金资产的 60％-95％投资于股票、存托凭证，将基金资产的 5％

-40％投资于债券和现金等固定收益类品种（其中，现金或到期日在一年

以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％，现金不包括结算备付金、存

出保证金、应收申购款等）。本基金可以投资于权证，权证的投资比例不

高于基金资产净值的 3％。

本基金采取主动投资管理模式。在投资策略上，本基金从两个层次进行，

主要投资策略

首先是进行积极主动的大类资产配置，尽可能地规避证券市场的系统性

风险，把握市场波动中产生的投资机会；其次是采取自下而上的分析方

法招商大盘蓝筹混合217010，聚焦优质龙头公司，从定量和定性两个方面，通过深入的基本面研究分析，精选价值被

低估的个股和个券，构建股票组合和债券组合。具体投资策略包括：（1）

资产配置策略；（2）股票投资策略；（3）债券投资策略；（4）权证投

资策略；（5）存托凭证投资策略。

沪深 300 指数收益率*75%+中债固定利率国债全价(总值)指数收益率

业绩比较基准

*25%

本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其风险和预期收益均低于股

票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。在证券投资基金中属于风

险较高、预期收益较高的基金产品。根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券

风险收益特征   期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进

行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由

于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，

具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构最新的评级结果为准。

（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三） 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较

基准的比较图

注：基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

（一） 基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

份额（S）或金额

费用类型    （M）/持有期限            收费方式/费率       备注

（N）