供应链管理系统必备设置：存货属性与客户税号详解及仓库档案新增指南
供应链管理系统必备设置：存货属性与客户税号详解及仓库档案新增指南
（1）补充设置――存货档案的“存货属性”和客户档案的“税
号”的设置。总账系统不要求必须选择存货档案的“存货属性”
和填写客户档案的“税号”，但对于供应链管理系统，没有进
行这些设置，则无法执行相应的业务处理。例如，存货属性
没有选择“外购”，则无法执行采购订货、入库等业务；没有
填写客户档案的“税号”，则无法完成销售专用发票的填制。
因此，对于供应链管理系统的，必须正确选择存货档案的“存
货属性”和填写客户档案的“税号”。注意，同一存货可以设置
多个属性，但其中“应税劳务”、“PTO”、“计划品”属性互斥，
即不可同时设置选择。
（2）新增设置――仓库档案、收发类别、采购类型和销
售类型的设置。仓库档案、收发类别、采购类型和销售类型
是否进行设置不影响总账系统的使用，一般仅启用总账系统
时不会进行设置。但仓库档案、采购类型和销售类型的设置
是应用供销链管理模块的前提，收发类别会影响存货系统的
科目设置，所以用户应根据实际情况建立仓库档案，设置收
发类别、采购类型和销售类型。
三、供应链管理系统模块初始化设置
完成必需的基础设置后，接下来转入供应链管理各个模
块系统进行初始化设置。
1.各个管理模块主要的期初数据的类型
期初数据处理是供应链管理各个具体系统模块初始化
设置中重要的工作。各个管理模块期初数据涉及企业多个职
能部门的业务供应链管理系统必备设置：存货属性与客户税号详解及仓库档案新增指南，并且数据种类比较烦杂，因此笔者在这里对
购销存管理模块主要的期初数据类型进行归纳，具体见下
表。
2.具体系统模块初始化设置
（1）销售管理模块的初始化设置。
（2）销售管理模块期初数据录入。如果销售模块有期
初数据，应进入“销售管理-设置-期初发货单/期初委托代销发
货单”处进行录入相关内容。如果销售模块没有期初数据，可
以不设置。
（3）期初单据的审核。审核是确认完成当前业务完成。
有些单据必须经过审核后，才是有效单据，才能进入下一流
程，被其他单据参照或被其他功能、其他系统使用。销售系
统的“期初发货单”等期初单据录入完毕后，点击“保存”再点击
“审核”进行审核工作。
3.采购管理模块的初始化设置
（1）采购管理模块期初数据录入。如果采购模块有期
初数据，应在采购期初记账前，于“采购管理”下相应的“采购
入库单”、“采购发票”和“受托代销单”处录入期初采购入库单、
期初采购发票和期初受托代销单。如果采购系统没有期初数
据，可以不设置。
（2）采购期初记账。采购期初记账是将采购期初余额
记入有关采购账中，用于标明完成期初录入工作。录入采购
模块期初数据后，点击“采购管理-设置-采购期初记账”进行采
购期初记账。注意，即使没有期初数据，也需要进行采购期
初记账，否则无法进行后续日常采购业务。
4.库存管理与存货核算模块的初始化设置
库存和存货模块的期初结存应分别录入，两模块间具有
相互取数和对账功能。两模块能同时启用或先后启用，如果
两个模块启用月份相同，则直接取对方模块的期初数据；如
果两个模块的启用月份不同，后启动模块取数时会把先启动
模块期初数据及在后启动日期之前的发生数进行汇总求出
结存作为后启动模块的期初数据。注意，库存管理与存货核
算的期初数据可以不一致。
两模块初始化设置的流程如下：
（1）库存管理模块的期初数据录入及审核。库存期初
数据可以在“库存管理-初始设置-期初结存-点击’修改’”处直
接录入单据或者点击“取数”从存货系统取数。
库存期初数据录入完成之后，点击“保存”再点击“审核”
进行审核工作。期初结存的审核实际是期初记账的过程，标
明库存期初数据完成录入工作。
（2）存货核算模块的期初数据录入及记账。存货期初
结存在“存货核算-初始设置-期初数据-期初余额”处直接录入
单据或者点击“取数”从库存系统取数；对于存货期初分期收
款发出商品余额“存货核算-初始设置-期初数据-期初分期收
款发出商品”处使用“取数”功能从销售系统取数，但前提是在
销售系统中录入“期初分期收款发货单”并审核。
与采购管理模块一样，若无期初数据，可以不录入期初
数据，但必须执行期初记账操作。
（3）库存管理与存货核算模块之间的对账。完成库存
与存货模块的期数数据录入或取数后，为避免由于记账时间
差和记账原则的不同，从而造成财务账与实物账不一致的问
题，应对两模块的期初数据进行对账。
对账指将两模块相同月份的期初数据核对，如果两模块
的启用时间不一致，进行期初对账时，对账时点为后启用模
块的启用时点。
具体操作是在各个模块期初余额录入窗口，点击“对账”
按钮进行对账，如果对账一致，则系统提示对账成功；如果
对不上，系统则将对不上的数据显示在屏幕上。
总之，在ERP-U8 系统下，供应链管理初始化设置对后
续日常产供销业务的实物流和资金流的管理起重要的作用，
因此应该掌握初始化的关键，高质量地完成初始化设置工
作。
参考文献：
[1]王新玲u8存货核算期初记账，汪刚.会计信息系统实验教程（用友
EPP-U8.72）[M].北京：清华大学出版社，2009
[2]赵建新，宋郁，周宏.新编用友ERP 供应链管理系统
实验教程[M].北京：清华大学出版社，2009.
